Libros de Economía matemática, página 6 de 30

La finalidad de este libro es el análisis de modelos sencillos para la economía y la empresa y su tratamiento con Microsoft Excel. Se comienza estudiando los modelos de predicción económica y empresarial, tanto los modelos para predicciones condicionales como los incondicionales y, dentro de estos, se contemplan tanto los modelos deterministas como los aleatorios para realizar predicciones de ventas, ingresos futuros y otras características esenciales de la actividad económica y empresarial. Posteriormente, se presentan los modelos de probabilidad, tanto los discretos como los contínuos y, dentro de estos últimos, se hace especial hincapié en los modelos de fiabilidad, de uso habitual en control, calidad y procesos industriales. También ocupan una parcela del contenido los modelos de relación y asociación, tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Se cierra el contenido del libro con el tratamiento de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza tan utilizados hoy en día en el campo industrial y en el diseño de experimentos. Aunque se trata de un texto introductorio sobre modelos económicos y de empresa que obliga a comenzar con un contenido básico incluyendo la introducción de los conceptos de esta materia, después se llega hasta un nivel medio en la materia, válido para el trabajo práctico y que puede ser un trampolín muy interesante para la profundización en la modelización con herramientas específicas. Los temas se presentan en orden secuencial de dificultad, comenzando desde lo más básico, y se complementan con ejercicios prácticos que refuerzan los conceptos teóricos y que hacen más comprensible el trabajo con todo tipo de modelos en las áreas económica y empresarial.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen se centra en la descripcion de la modelizacion uniecuacional del enfoque estructural y la univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA). Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con ejercicios practicos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente buscandose, que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion de variables economicas. Jose Hernandez Alonso es doctor en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor de la Universidad San Pablo-CEU y colaborador en ESIC. Autor de numerosas publicaciones. Javier Zuñiga Rodriguez es doctor en Ciencias Economicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es el director del Departamento de Economia de ESIC Marketing&Business School desde el año 2000. Es autor de diversas publicaciones.

'Modelos Econométricos de Series Temporales: Teoría y Práctica', pretende ser un libro donde aprender técnicas econométricas de series temporales basadas en modelo estocásticos, tanto a nivel teórico como práctico. En este último sentido, se han utilizado dos programas informáticos para resolver algunos ejercicios (Eviews 3.0 y SPSS 9.0). El manual se ha dividido en cuatro capítulos, en los que se desarrollan, respectivamente, una introducción a las aplicaciones informáticas antes mencionadas, un análisis de los modelos econmétricos dinámicos, un análisis de la metodología Box-Jenkins(1970) de series temporales y, por último, un estudios de los contrastes de raíces unitarias, acerca de la estacionariedad de las series, y cointegración.

Modelos econométricos con SPSS facilita el aprendizaje de una materia tan importante como es la Econometría, cuyas aplicaciones engloban las ciencias sociales y el campo científico en general. En este libro se describen los conceptos estadisticos y econometricos de forma sencilla, de modo que sean inteligibles por lectores con formacion diversa. Se ha procurado no incluir desarrollos matematicos demasiado complejos que sin duda se apartarian de los objetivos marcados: contenidos significativos y que respondan a la realidad actual. Cada capitulo incluye una exposicion de la informacion necesaria sobre los distintos modelos econometricos presentando a continuacion la forma de tratarlos mediante aplicaciones practicas con el programa SPSS. Ademas de los numerosos ejemplos desarrollados en cada capitulo, es importante destacar los casos practicos totalmente resueltos, incluyendo la interpretacion de los resultados, que precisamente es lo mas importante en materia estadistica.

Esta obra estudia el conjunto de la econometría aplicada desde una óptica unitaria e integradora compatibilizando las aproximaciones clásicas a la metodología econométrica con las más modernas aportaciones y desarrollos avanzados en campos como la cointegracion, los modelos de vectores autorregresivos (VAR) o la modelizacion de la varianza condicional (ARCH).Los temas se enlazan desde una perspectiva que trata de reproducir la secuencia real en la que se abordan las aplicaciones econometricas, partiendo de los conceptos basicos de modelizacion uniecuacional y multiecuacional y avanzando progresivamente en la incorporacion de perfeccionamientos sucesivos a medida que surgen los distintos problemas que puedan afectar a dichos modelos.Para facilitar la aplicacion practica de la metodologia desarrollada se ha incluido un CD-Rom que contiene una guia practica sobre el manejo de uno de los programas especializados en modelos econometricos de mayor difusion, el EVIEWS, especialmente adaptado a los conocimientos recogidos en este libro.

El libro Modelos de Probabilidad e Inferencia Estadística es un manual de consulta y aprendizaje para todos aquellos estudiantes de los diversos grados relacionados con el ámbito económico como Administracion y Direccion de Empresas, Economia, Finanzas y Contabilidad, asi como del alumnado de facultades de Turismo, Marketing, Publicidad y un largo etcetera de titulaciones relacionadas con las Ciencias Sociales, que quieran profundizar en la Estadistica Teorica en sus dos vertientes, el Calculo de Probabilidad y las tecnicas de Inferencia Estadistica desde una perspectiva clasica. A diferencia de otros manuales, los autores han incorporado contenidos que amplian los programas correspondientes a asignaturas de Estadistica I y II, que se dan en la mayoria de las facultades de Ciencias Economicas y Empresariales. El libro se ha redactado en un lenguaje de facil comprension evitando demostraciones, pero sin perdida de rigor, que aparten al lector de las ideas esenciales de cada capitulo. Asi, con un proposito didactico, al final de cada unidad se muestran ejercicios resueltos que hacen mas comprensibles las definiciones y procedimientos estadisticos analizados, en concreto, se han incluido mas de cincuenta ejercicios que ayudan a superar la dificultad que algunos conceptos encierran. En este sentido, es un libro de gran utilidad para docentes, investigadores o cualquier persona que quiera iniciarse en el campo de la Inferencia Estadistica. Finalmente, hay que comentar que no se incorporan las clasicas tablas para la obtencion de probabilidades. En su lugar se ha utilizado una hoja Excel para su calculo ya que es un software de uso generalizado hoy dia.

Este libro presenta un conjunto de herramientas estadísticas que sirven de instrumento en la toma de decisiones enmarcadas en un contexto de incertidumbre, teniendo como principal finalidad para el gestor, reducir dicha incertidumbre.El autor desarrolla los elementos y nociones esenciales de la teoria de la probabilidad, que fusionada con la Estadistica Descriptiva y la incorporacion de los metodos del Analisis Matematico ofrece como resultado la Estadistica Teorica.La obra incorpora algunos ejemplos donde se aplica la hoja de calculo de Microsoft Excel como soporte para la realizacion de las operaciones.

Dirigido a cursos de análisis multivariado o de análisis de datos multivariado, este libro resulta interesante a los estudiantes de una amplia variedad de disciplinas. El espíritu del texto es muy moderno, lo cual permite a los estudiantes aprender las tecnicas del analisis multivariado al utilizar graficas interactivas que tiene datos reales.Indice Extractado: Metodos multivariados aplicados - Correlaciones muestra - Valores caracteristicos y vectores caracteristicos - Analisis multivariado de varianza-covarianza - Modelos de prediccion y regresion multivariada.

Este clásico de la literatura económica trata sobre diferentes tipos de análisis económicos a partir de varios métodos matemáticos. Gracias al número considerable de modelos económicos que contiene es util tambien para quienes ya cuentan con conocimientos matematicos, pero que necesitan una guia para llevarlos del reino de las matematicas al territorio de la economia. por esta razon, el libro no solo sirve como texto para un curso sobre metodos matematicos, sino tambien como lectura complementaria en cursos de teoria microeconomica, teoria macroeconomica, teoria de crecimiento y desarrollo economico.

El presente manual quiere constituirse como libro de consulta para los estudiantes de Econometría en las licenciaturas de Economía, Administración de Empresas y Estadística.Junto con los temas tradicionales que se encuentran explicados con el maximo detalle, se proporciona una serie de conceptos sobre temas como la Estimacion GMM, el filtrado de Kalman, etc., conceptos que hacen asequible el manual a los estudiantes de licenciatura y doctorado. En el libro se incluyen ejercicios sobre el modelo lineal general, modelos no lineales, ecuaciones simultaneas y violacion de Hipotesis del Modelo General a nivel intermedio.Carlos Sanchez Gonzalez es profesor Titular del Departamento de Economia Aplicada en la Universidad de Granada.