Libros de Economía matemática

Los contenidos recogidos en este libro pretenden ser un primer paso en le proceso de comprensión y utilización de los métodos econométricos por parte de los economistas. Se persigue facilitar el acceso a los principios y metodos basicos que componen esta disciplina, asi como ilustrar con aplicaciones y ejercicios una incursion introductoria al campo de la econometria aplicada a la economia, la empresa y las finanzas. Por tanto, consideramos fundamental el proporcionar a los lectores ejemplos y ejercicios que permitan utilizar y aplicar las herramientas expuestas.

El objetivo de este libro es por un lado, definir de una forma clara y concisa los conceptos y herramientas más importantes en los que se sustenta la matemática financiera, y por otro lado, abordar la valoracion de las operaciones financieras que con mas frecuencia se utilizan en la practica comercial y bancaria. Su estructura esta adaptada a la metodologia de la enseñanza a distancia.

Este libro basado en la experiencia docente durante varios años de las autoras, recoge los conocimientos básicos de Álgebra Lineal y Cálculo Diferencial que figuran en las directrices generales de los nuevos planes de estudio.Para mejor comprension del temario se han introducido ejercicios resueltos y ejemplos economicos. Al final de cada uno de los temas figura una coleccion de ejercicios propuestos sobre la materia desarrollada cuya solucion se halla al final del libro

Este libro es un manual de introducción al estudio de la Estadística, válido para estudiantes de Economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas estadisticas, sea o no especialista en el campo economico. Su contenido se centra en el analisis descriptivo de datos (Estadistica Descriptiva), cuyo conocimiento constituye la base de los metodos estadisticos, imprescindible para abordar posteriormente desarrollos mas complejos de la Estadistica.El texto consta de doce capitulos, en los cuales, tras describirse los conceptos basicos de la Estadistica, se pasa al analisis estadistico de una variable (parte I) y al de dos a mas variables (parte II); en este caso con atencion expresa al analisis de la dependencia entre variables (regresion y correlacion). Se incluye tambien un capitulo especifico orientado al tratamiento estadistico de variables cualitativas (parte III), para terminar en el estudio de las series temporales en una doble vertiente: analisis de la forma en que estas evolucionan historicamente (parte IV, analisis clasico de series temporales) y analisis de las variaciones que se producen en su magnitud a lo largo del tiempo (parte V, numeros indices).Por su condicion de texto basico esta elaborado con la intencion de proporcionar al estudiante los adecuados conocimientos teorico-practicos, sin agobiar con excesivos desarrollos matematico-estadisticos. Se ha procurado qu este manual sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con ejercicios practicos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. En cada tema se incluyen pruebas teoricas tipo test y ejercicios complementarios no resueltos, para que el interesado evalue, en cada momento, su nivel de aprendizaje.

El conjunto de Unidades que componen el presente libro desarrollan, en primer lugar, los fundamentos del análisis matemático en varias variables, incluyendo los conceptos fundamentales de topología necesarios para su comprension. Seguidamente, en el bloque relativo a la optimizacion, se analizan los programas de optimizacion libre y restringida, tanto por ecuaciones de igualdad como por inecuaciones (haciendo un especial enfasis en la programacion lineal por su aplicabilidad a la resolucion de problemas economicos). Tras un repaso exhaustivo de los metodos de integracion, la ultima parte del manual se destina al analisis matematico dinamico a traves del estudio de las ecuaciones diferenciales y de las ecuaciones en diferencias finitas. Cada una de las 10 unidades didacticas que componen el manual engloban tanto los contenidos teoricos necesarios para entender los diferentes conceptos matematicos que se analizan en cada una de ellas, como una extensa parte practica que incluye ejercicios resueltos con el proceso completo que conduce a su resolucion, ejercicios propuestos con la solucion final, y una amplia bateria de ejercicios expresados en forma de test, recurriendose en todo momento a enunciados y problemas de indole economica y empresarial.La autora de esta obra atesora una amplia experiencia en la docencia ...

La Econometría se ocupa de la medición y verificación empírica de las relaciones económicas y constituye un aspecto fundamental en la formación del profesional del fenómeno económico. En esta obra se analizan los aspectos mas relevantes de la disciplina, estructurando su contenido en tres bloques que responden al temario tradicional de un manual de Econometria, esto es, modelo de regresion, vulneracion de hipotesis basicas e introduccion a los modelos de ecuaciones simultaneas. En esta nueva edicion, los contenidos de cada capitulo se abordan desde una perspectiva teorica, tratando de forma rigurosa los planteamientos matematicos, estadisticos y economicos, y desde una perspectiva empirica resolviendo ejercicios de forma detallada. Tambien en ella se incluye la resolucion informatica de algunos ejemplos a partir del programa Eviews.El planteamiento de los temas es riguroso en sus aspectos fundamentales, pero tambien a la vez se ha hecho de manera comprensible y asequible para los alumnos que se enfrentan por primera vez al estudio de esta asignatura.

El texto recoge los principales avances experimentados por la econometría en las últimas décadas que, junto con el modelo clásico de regresión, siguen siendo el núcleo básico de la disciplina.Su orientacion permitira al alumno estudiar las relaciones de causa-efecto especificas de las ciencias sociales y, principalmente, analizar el tipo de datos existentes en el entorno economico empresarial actual. Ofrece tecnicas que aportan valor añadido a la toma de decisiones frente a los datos disponibles, que permiten realizar predicciones y estimar la fiabilidad de las mismas, y que se sirven de la econometria para el contraste de hipotesis.La exposicion teorica se complementa con multitud de ejemplos de la economia real española. El nivel de tratamiento de los temas es introductorio, con un abordaje adicional intermedio-avanzado para los aspectos relacionados con el modelo de regresion.

Matemáticas para la Economía y empresa: Álgebra Lineal. La enseñanza de las matemáticas en los planes de estudios de los nuevos Grados, supone una adecuación de sus capacidades y habilidades formales a las necesidades que eventualmente puedan aparecer a lo largo de su formacion. Los temas trabajados con ejercicios y ejemplos son: espacios vectoriales, matrices y determinantes; sistemas de ecuaciones lineales, diagonalizacion de matrices formas cuadraticas. Los autores han procurado, en la medida de lo posible, introducir algunas aplicaciones a la economia. Se pretende con ello que el estudiante aprecie la necesidad de utilizar las matematicas para resolver los problemas reales que, en cada momento, se plantean en el mundo economico.

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo economico. El volumen se centra en la descripcion de la modelizacion uniecuacional del enfoque estructural y la univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA). Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teorico-practico adecuado, sin agobiar con desarrollos matematico-estadisticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teorico se complementan con ejercicios practicos, que deben facilitar al lector un entendimiento mas intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelizacion empirica tambien se han cuidado expresamente buscandose, que la lectura del texto permita una comprension clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelizacion de variables economicas. Jose Hernandez Alonso es doctor en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor de la Universidad San Pablo-CEU y colaborador en ESIC. Autor de numerosas publicaciones. Javier Zuñiga Rodriguez es doctor en Ciencias Economicas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es el director del Departamento de Economia de ESIC Marketing&Business School desde el año 2000. Es autor de diversas publicaciones.