Ángel Vilariño

Este texto reúne las principales aportaciones de las tres últimas décadas en los campos interrelacionados de la teoría financiera, los mercados de capitales y la contabilidad empresarial.

En este libro se exponen los principales modelos de riesgo de mercado, desde los fundamentos estadísticos en los que se apoyan, las técnicas de estimación de los parámetros, hasta los métodos de contraste para testar la idoneidad de los modelos. El enfoq