Libros de Estadística económica, página 2 de 12

"El objetivo de este libro es presentar las técnicas de predicción modernas basadas en el análisis de series temporales. El contenido se dirige a docentes y estudiantes universitarios de todos los niveles que imparten o cursan materias relacionadas con las series temporales o modelos econometricos que tengan relacion con las series de tiempo. Asimismo, es util para los profesionales de la Economia, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y otras ramas cientificas en las que se aplican las tecnicas de modelizacion temporal y la prediccion. El libro comienza introduciendo al lector en los conceptos esenciales para el trabajo con series temporales, como el tratamiento de tendencias, variaciones estacionales y variaciones ciclicas y tratando los metodos deterministas de prediccion y suavizado (medias moviles, Holt, Brown, Winters, etc.) A continuacion, se abordan los metodos estocasticos de prediccion presentando el analisis univariante de series temporales a traves de los modelos ARIMA y la metodologia deBox Jenkins, incluyendo modelos estacionales y generales con sus etapas de identificacion, estimacion, prediccion y diagnosis. Posteriormente se abordan temas mas avanzados como el analisis de la intervencion y los modelos de la funcion de transferencia. La ultima parte del libro desarrolla los modelos de series temporales en el contexto multivariante (modelos VAR, VARMA, etc.) Representa un valor añadido fundamental el analisis detallado de las posibilidades del software actual para obtener predicciones a traves de las series temporales. Se utilizan los programas Eviews, Tramo/Seats, SAS, SPSSy STATGRAPHICS. Se hace hincapie en los modulos de prediccion automatica que incorporan estos programas en sus ultimas versiones. En cuanto a la metodologia, cada capitulo comienza con una exposicion resumida de los conceptos teoricos y posteriormente se enfoca la parte practica ilustrando cada concepto teorico con ejemplos desarrollados de forma muy detallada. Los capitulos finalizan con la resolucion clara y precisa de problemas representativos del tema en estudio"

“Pronósticos en los negocios” presenta las técnicas estadísticas básicas que son útiles en la elaboración de pronósticos de negocios y planes a largo plazo. Este libro, escrito en un estilo sencillo

Aquest llibre que esta dirigit als estudiants d'A.D.E., desenvolupa una col·lecció de problemes la solució dels quals esta completament detallada, prestant atenció a les activitats basades en models econòmics. En la resolució, s'utilitza l'assistent de calcul simbòlic Mathematica¿, la qual cosa permet tractar problemes complexos des del punt de vista numèric. Els continguts estan separats en cinc blocs. El primer titulat Fonaments es dedica a introduir els aspectes basics que es requeriran per a resoldre alguns problemes d'altres blocs. El bloc d'Àlgebra Lineal tracta sobre les principals propietats de les matrius i dels sistemes d'equacions lineals, donant aplicacions a models de creixement de poblacions i models econòmics tipus Leontief. El tercer bloc es dedica a l'estudi dels Models Discrets, destacant les aplicacions al calcul d'interessos i els models probabilístics de Markov. El quart bloc versa sobre Models Continus descrits mitjançant equacions i sistemes diferencials. El text finalitza amb un bloc sobre problemes de Microeconomia sobre funcions d'utilitat, corbes d'indiferència i rectes pressupostaries.

Problemas resueltos de estadística para las ciencias sociales es un libro dirigido tanto a estudiantes universitarios como a profesionales interesados en la ciencia estadística y con un claro objetivo de aprendizaje practico. Se trata de una guia para resolver infinidad de cuestiones estadisticas planteadas en las distintas ramas de la ciencia social. Cada uno de los nueve capitulos esta diseñado siguiendo el mismo esquema de aprendizaje: teoria basica, problemas y practicas resueltas mediante hoja de calculo. De esta forma, se facilita la comprension teorica con un material practico cuidadosamente resuelto para una asimilacion de conceptos rapida y agil.Este manual esta especialmente pensado para su uso en un curso introductorio de Estadistica, ya sea dentro de los grados en Economia, Administracion y Direccion de Empresas, y Relaciones Laborales, asi como para otros estudios de ciencias sociales.

En esta obra se ofrece una completa y amplia colección de ejercicios, cuestiones teóricas y preguntas cortas referidas a los principales conceptos de estadística y probabilidad. Se trata de ejercicios complejos que incluyen conceptos de diferentes capitulos y que exigen su conocimiento. Cada uno de los ejemplos incluye una descripcion y explicacion detallada que permitira al lector no solo observar los resultados, sino comprender los razonamientos y argumentos que conducen a cada solucion. Se han desarrollado ejemplos propios de las pruebas de evaluacion existentes en la mayor parte de los titulos universitarios. El interes de su contenido es permitir al estudiante afianzar los conocimientos y prepararse de manera optima para las asignaturas de las disciplinas estadisticas y de probabilidad. El manual se refiere a la estadistica descriptiva univariante y bivariante, probabilidad, variables aleatorias y modelos de probabilidad unidimensionales y bidimensionales, inferencia parametrica e inferencia no parametrica. Como complemento a los ejercicios que forman el bloque principal del libro, en el primer capitulo se incluyen resumenes teoricos que seran de gran utilidad para que el estudiante pueda recordar rapidamente los conceptos necesarios.

Los enunciados tienen planteamiento económico, incluyendo temas como la Teoría de Muestreo en Poblaciones Finitas y el Control de Calidad

En su constante evolución, el mundo de los negocios se encuentra en una epoca donde el análisis de datos juega un papel absolutamente necesario en la toma de decisiones. En dicho contexto, la estadística es una herramienta indispensable para entender y analizar el ingente volumen de datos generados en el entorno empresarial. El autor de "Practicas de estadistica con R y RCommander en el ambito del Business Analytics", combina su extensa experiencia academica, profesional y de investigacion para ofrecer una guia imprescindible en el analisis de datos. Este libro esta diseñado para dotar a estudiantes y practitioners de herramientas valiosas para el exito en el dinamico mundo del Business Analytics. El manual se estructura en dos bloques principales de conceptos y analisis estadisticos. El primer bloque, "Estadistica y probabilidad", aborda conceptos fundamentales desde el analisis unidimensional y bidimensional de datos, hasta la comprension de modelos de probabilidad y numeros indice. El segundo bloque, "Metodos estadisticos", se adentra en tecnicas mas avanzadas como la estimacion por intervalos y los contrastes de hipotesis. Con la esperanza de que estas paginas guien y acompañen en el apasionante viaje del analisis estadistico, le invitamos a descubrir y practicar la estad

El software libre R se ha convertido en una herramienta imprescindible en el análisis moderno de datos, así como un instrumento de uso obligado para cualquier estudioso de los fundamentos de data science y de big data. El libro esta dirigido tanto a estudiantes universitarios como a profesionales interesados en el conocimiento de la ciencia estadistica con un claro objetivo de aprendizaje practico con el software R. Con este libro se aprenden de forma practica tanto los temas clasicos de estadistica como los mas recientes. El lector encontrara en cada capitulo una cuidada y rigurosa seleccion de ejercicios acompañados de la correspondiente explicacion teorica, del codigo R y de la salida que proporciona el programa. Los contenidos del libro incluyen los temas de: manejo de informacion estadistica con R, estadistica descriptiva, analisis de la desigualdad economica, modelos de probabilidad, inferencia estadistica, modelos de regresion, analisis de la varianza, metodos de analisis multivariante, analisis Cluster y redes complejas.

Panel Data Econometrics: Empirical Applications introduces econometric modelling. Written by experts from diverse disciplines, the volume uses longitudinal datasets to illuminate applications for a variety of fields, such as banking, financial markets, tourism and transportation, auctions, and experimental economics. Contributors emphasize techniques and applications, and they accompany their explanations with case studies, empirical exercises and supplementary code in R. They also address panel data analysis in the context of productivity and efficiency analysis, where some of the most interesting applications and advancements have recently been made.Provides a vast array of empirical applications useful to practitioners from different application environmentsAccompanied by extensive case studies and empirical exercisesIncludes empirical chapters accompanied by supplementary code in R, helping researchers replicate findingsRepresents an accessible resource for diverse industries, including health, transportation, tourism, economic growth, and banking, where researchers are not always econometrics experts

El libro está organizado en ocho capítulos. Cada capítulo comienza con una introducción teóricaque complementa a los ejercicios y que no por ser un resumen deja de ser rigurosa y completa. Estos ejercicios son de caracter resuelto o propuesto y estan organizados tal que se puedan ir resolviendo los propuestos una vez se van entendiendo los resueltos.

Este libro presenta las técnicas de muestreo estadístico en su doble faceta teórica y práctica, al tiempo que proporciona el material básico para plantear y resolver correctamente un problema general de estimación en el entorno del Muestreo en Poblaciones Finitas. Se estructura en 8 capítulos (y dos apéndices). El primero de ellos recopila conceptos básicos, como una introducción al diseño de encuestas por muestreo, métodos básicos de obtención de estimadores a partir de muestras con y sin reposición, así como las propiedades básicas de un estimador. El segundo capítulo describe el diseño muestral más sencillo y utilizado: muestreo aleatorio simple y su variante con reposición: muestreo aleatorio con reposición. En los capítulos 3 y 4 se aborda el muestreo sistemático y el estratificado, mientras que en los capítulos 5 y 6 se desarrollan los métodos indirectos de estimación de mayor utilidad: estimación por diferencias, por razón y por regresión. Los dos últimos capítulos están dedicados al muestreo por conglomerados en una y dos etapas, respectivamente. Finalmente, se incluyen dos apéndices, uno que contiene una tabla de números aleatorios generada por las autoras y otro con datos reales en el que se pone en práctica la metodología desarrollada. La metodología considerada en este manual consiste en presentar un breve resumen teórico para cada diseño muestral y centrar el grueso del material en la parte práctica, incluyéndose ejercicios originales resueltos con detalle. Las autoras esperan colaborar a la familiarización del lector en general con el Muestreo en Poblaciones Finitas de forma amigable, a la vez que presentar un material de gran utilidad para estudiantes de Estadística, Gestión y Administración Pública, Sociología o Marketing, entre otras, así como para profesionales interesados en el muestreo. El texto va dirigido a estudiantes, profesores y profesionales que emplean este tipo de técnicas. Para anclar ad

HERRERIAS PLEGUEZUELO, RAFAEL (ED.)

El libro Métodos Estadísticos en Economía constituye una introducción a las principales técnicas de inferencia estadística aplicadas a la economía. Estos apuntes se presentan pensando especialmente en el alumnado de los primeros cursos de ingenieria. La primera parte se centra en las tecnicas de muestreo y al introducir las claves por detectar las falacias mas habituales que se cometen en el mundo empresarial. Posteriormente se introducen, mediando un enfoque aplicado, los intervalos de confianza y las pruebas de hipotesis, y una introduccion a las principales tecnicas no parametricas. La ultima parte del texto se dedica a estudiar el analisis de la varianza y los modelos de regresion lineal.

La utilidad de los procedimientos estadísticos en auditoría de cuentas ha sido objeto de estudio desde hace ya bastante tiempo. No obstante, los procedimientos del análisis estadístico bayesiano en auditoria son de mas reciente utilizacion. Los primeros intentos de utilizacion de muestras estadisticas en auditoria tuvieron que ver con los metodos clasicos de estimaciones puntuales. Sin embargo, el comportamiento practico de los diferentes estimadores en las poblaciones usuales en auditoria no concordaba con el esperado desde el punto de vista teorico. En realidad, estos problemas radican en la suposicion de que se cumplen las condiciones establecidas en la teoria estadistica clasica o asociada a la distribucion Normal. Sus deficiencias han dado origen a otras vias alternativas para atacar el problema. En esta obra nos dedicaremos exclusivamente a los procedimientos bayesianos en auditoria de cuentas. Centrandonos en las dos vias que han generado y siguen generando, las soluciones mas plausibles en el campo de la metodologia estadistica bayesiana en la auditoria de cuentas: los modelos biparametricos y los modelos basados en la distribucion multinomial.

Este texto presenta el planteamiento y resolución de una serie de problemas que ayudan a comprender los diferentes procesos de toma de decisión a los que el hombre se enfrenta y que constituyen el contenido de distintas asignaturas de los estudios de Grado como Metodos de Decision, Teoria de la Decision, etc. En los distintos capitulos se analizan procesos de decision unicriteiro, unicos y secuenciales, tanto individuales en ambiente de riesgo e incertidumbre como colectivos en ambiente de conflicto. Cada capitulo consta de: -Un resumen teorico de cada tema, en el que se establecen los conceptos necesarios para el desarrollo de los ejercicios. -Un amplio conjunto de ejercicios resueltos, con un alto grado de detalle, que facilitan la comprension de los conceptos teoricos presentados y su aplicacion a situaciones reales.